PUBLICAÇÃO 93105/01
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo das Despesas com Pessoal
"Artigo 18 e 19 da Lei Complementar 101, de 04/05/2000"
Maio/2000 a Abril/2001 - 2º Bimestre/01
DESPESAS DE PESSOAL DESPESAS LIQUIDADAS SALDO
MÊS REFERÊNCIA PERÍODO ANTERIOR
ATIVOS 1.841.202,11 19.375.069,58 21.216.271,69
INATIVOS/PENSIONISTAS 537.512,00 5.921.805,82 6.459.317,82
P A S E P 41.101,19 505.909,53 547.010,72
ENCARGOS SOCIAIS 379.559,59 5.148.061,05 5.527.620,64
SALÁRIO FAMÍLIA 539,48 2.603,12 3.142,60
( - ) INATIVOS 521.009,43 5.745.482,37 6.266.491,80
( - ) SENTENÇAS JUDICIARIAS 0,00 678.527,21 678.527,51
( = ) DESPESA LIQUIDA TOTAL 2.278.904,94 24.529.439,22 26.808.344,16
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) 4.227.725,83 50.822.762,00 55.050.487,83
% DA DESPESA S/ RCL 48,70%
JOSÉ MARIA DE SOUSA VENTURA ADRIANA TRAJANO DE SOUSA SILVA
CONTADOR CHEFE DIRETORA DIV. TÉCNICA CONTABILIDADE
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS POR FONTE E DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 2º Bimestre/01
"LRF - artigo 52, inciso I, alíneas A e B"
RECEITAS PREVISÃO RECEITAS SALDO
P/O REALIZADAS ATÉ A
EXERCÍCIO O MÊS REALIZAR
RECEITAS CORRENTES 60.695.000,00 17.470.873,22 43.224.126,78
Receita Patrimonial 1.300.000,00 310.666,47 989.333,53
Receita de Serviços 58.481.000,00 16.953.499,67 41.527.500,33
Outras Receitas Correntes 914.000,00 206.707,08 707.292,92
RECEITAS DE CAPITAL 65.000,00 - 65.000,00
Alienação de Bens 60.000,00 - 60.000,00
Outras Receitas Capital 5.000,00 - 5.000,00
SUBTOTAL 60.760.000,00 17.470.873,22 43.289.126,78
DÉFICIT -
TOTAL 60.760.000,00 17.470.873,22 43.289.126,78
DESPESAS DOTAÇÃO DESPESAS SALDO A
P/O LIQUIDADAS ATÉ O PAGAR E
EXERCÍCIO O MÊS EMPENHAR
DESPESAS CORRENTES 48.987.700,00 13.716.223,44 35.271.476,56
Pessoal + Encargos 34.003.100,00 11.172.654,94 22.830.445,06
Material de Consumo 3.368.600,00 595.437,89 2.773.162,11
Serviço de Terceiros e Encargos 9.024.400,00 1.896.340,97 7.128.059,03
Outras Despesas Correntes 2.591.600,00 51.789,64 2.539.810,36
DESPESAS CAPITAL 11.772.300,00 1.807.975,03 9.964.324,97
Investimentos 996.200,00 9.701,60 986.498,40
Inversões Financeiras 10.776.100,00 1.798.273,43 8.977.826,57
SUBTOTAL 60.760.000,00 15.524.198,47 45.235.801,53
SUPERÁVIT 1.946.674,75 (1.946.674,75)
TOTAL 60.760.000,00 17.470.873,22 43.289.126,78
JOSÉ MARIA DE SOUSA VENTURA ADRIANA TRAJANO DE SOUSA SILVA
CONTADOR CHEFE DIRETORA DIV. TÉCNICA CONTABILIDADE
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 2º Bimestre/01
"LRF - artigo 52, inciso II, alínea A"
R$ MIL
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS INICIAL P/O NO % ATÉ O % SALDO
EXERCÍCIO BIMESTRE BIMESTRE
RECEITAS CORRENTES 60.695.000,00 60.695.000,00 8.529.586,79 17.470.873,22 43.224.126,78
RECEITA PATRIMONIAL 1.300.000,00 1.300.000,00 164.917,19 12,68% 310.666,47 23,90% 989.333,53
Valores Mobiliários 1.300.000,00 1.300.000,00 164.917,19 310.666,47 989.333,53
RECEITA DE SERVIÇOS 58.481.000,00 58.481.000,00 8.225.471,82 14,06% 16.953.499,67 28,99% 41.527.500,33
Serviços Funerários 58.481.000,00 58.481.000,00 8.225.471,82 16.953.499,67 41.527.500,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 914.000,00 914.000,00 139.197,78 15,23% 206.707,08 22,61% 707.292,92
Eventuais 180.000,00 180.000,00 32.980,69 50.555,81 129.444,19
Indenização Seguradora 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Taxa Cemitérios Particulares 539.000,00 539.000,00 88.545,59 127.531,86 411.468,14
Atualização Monetária 25.000,00 25.000,00 1.724,20 4.634,36 20.365,64
Dividida Ativa 20.000,00 20.000,00 391,80 651,80 19.348,20
Subpermissão Lanchonete 100.000,00 100.000,00 15.555,50 23.333,25 76.666,75
RECEITA DE CAPITAL 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
Móveis 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
OUTRAS RECEITAS CAPITAL 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Outras Receitas 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
TOTAL DAS RECEITAS 60.760.000,00 60.760.000,00 8.529.586,79 17.470.873,22 43.289.126,78
JOSÉ MARIA DE SOUSA VENTURA ADRIANA TRAJANO DE SOUSA SILVA
CONTADOR CHEFE DIRETORA DIV. TÉCNICA CONTABILIDADE
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 2º Bimestre/01
"LRF - artigo 52, inciso II, alínea B"
R$ MIL
DESPESAS
DESPESAS DOTAÇÃO DOTAÇÃO EMPENHADA LIQUIDADA
INICIAL P/O EXERCÍCIO NO ATÉ O NO ATÉ O
BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE
(C) (D) (E) (F)
DESPESAS CORRENTES 48.987.700,00 48.987.700,00 8.910.402,22 16.357.016,49 7.749.898,94 13.716.223,44
Pessoal + Encargos Sociais 34.003.100,00 34.003.100,00 5.806.585,97 11.172.654,94 5.981.835,22 11.172.654,94
Outras Despesas Correntes 14.984.600,00 14.984.600,00 3.103.816,25 5.184.361,55 1.768.063,72 2.543.568,50
DESPESAS DE CAPITAL 11.772.300,00 11.772.300,00 1.766.545,00 2.676.707,60 1.658.614,53 1.807.975,03
Investimentos 996.200,00 996.200,00 14.431,46 17.022,46 9.701,60 9.701,60
Inversões Financeiras 10.776.100,00 10.776.100,00 1.752.113,54 2.659.685,14 1.648.912,93 1.798.273,43
TOTAL DAS DESPESAS 60.760.000,00 60.760.000,00 10.676.947,22 19.033.724,09 9.408.513,47 15.524.198,47
JOSÉ MARIA DE SOUSA VENTURA ADRIANA TRAJANO DE SOUSA SILVA
CONTADOR CHEFE DIRETORA DIV. TÉCNICA CONTABILIDADE
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E PROGRAMA
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 2º Bimestre/01"LRF - artigo 52, inciso II, alínea C"
R$ MIL
FUNÇÃO/PROGRAMA DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
INICIAL P/O NO ATÉ O NO ATÉ O (F/D) SALDO A
(A) EXERCÍCIO BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE EMPENHAR
(B) (C) (D) (E) (F) %
HABITAÇÃO E URBANISMO 53.702.400,00 53.702.400,00 9.513.074,43 16.687.341,90 8.204.016,40 13.177.816,28 78,97% 37.015.058,10
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 7.057.600,00 7.057.600,00 1.163.872,79 2.346.382,19 1.204.497,07 2.346.382,10 100% 40.624,28
TOTAL 60.760.000,00 60.760.000,00 10.676.947,22 19.033.724,09 9.408.513,47 15.524.198,47 81,56% 41.726.275,91
JOSÉ MARIA DE SOUSA VENTURA ADRIANA TRAJANO DE SOUSA SILVA
CONTADOR CHEFE DIRETORA DIV. TÉCNICA CONTABILIDADE
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA - 2º Bimestre/01LRF, artigo 53, inciso V
R$ MIL
SALDOS DE RP PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS
PODER/ÓRGÃO EXERCÍCIOS INSCRITOS CANCELADOS PAGOS A PAGAR INSCRITOS CANCELADOS PAGOS A PAGAR
ANTERIORES
2000
AUTARQUIA/
S F M S P 2.560.381,82 493.250,61 - 485.775,61 7.475,00 2.067.131,21 2.756,45 2.036.746,43 27.628,33
TOTAL 2.560.381,82 493.250,61 - 485.775,61 7.475,00 2.067.131,21 2.756,45 2.036.746,43 27.628,33
JOSÉ MARIA DE SOUSA VENTURA ADRIANA TRAJANO DE SOUSA SILVA
CONTADOR CHEFE DIRETORA DIV. TÉCNICA CONTABILIDADE
PUBLICAÇÃO 93105/01
COMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 31.05.01
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DE ACORDO COM INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR N.º101
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
"LRF - artigo 53, Inciso I, Anexo V"
RECEITAS
MAIO/00 JUNHO/00 JULHO/00 AGOSTO/00 SETEMBRO/00 OUTUBRO/00
RECEITAS CORRENTES 4.907.083,59 4.718.552,02 4.928.005,06 5.002.413,71 4.552.901,04 4.623.672,71
Receita Patrimonial 180.389,58 128.338,22 125.560,07 122.138,02 101.482,19 127.926,40
Receita de Serviços 4.666.355,35 4.508.026,61 4.734.523,57 4.801.180,77 4.307.436,29 4.403.210,52
Outras Receitas Correntes 60.338,66 82.187,19 67.921,42 79.094,92 143.982,56 92.535,79
TOTAL 4.907.083,59 4.718.552,02 4.928.005,06 5.002.413,71 4.552.901,04 4.623.672,71
NOVEMBRO/00 DEZEMBRO/00 JANEIRO/01 FEVEREIRO/01 MARÇO/01 ABRIL/01 SOMA
RECEITAS CORRENTES 4.44'.365,28 4.405.621,20 5.042.882,54 3.898.403,89 4.301.860,96 4.227.725,83 55.050.487,83
Receita Patrimonial 110.649,11 110.958,86 77.585,84 68.163,44 83.737,50 81.179,69 1.318.108,92
Receita de Serviços 4.241.726,18 3.985.843,45 4.956.281,37 3.771.746,48 4.144.978,65 4.080.493,17 52.601.802,41
Outras Receitas Correntes 88.989,99 308.818,89 9.015,33 58.493,97 73.144,81 66.052,97 1.130.576,50
TOTAL 4.441.365,28 4.405.621,20 5.042.882,54 3.898.403,89 4.301.860,96 4.227.725,83 55.050.487,83
JOSÉ MARIA DE SOUSA VENTURA ADRIANA TRAJANO DE SOUSA
CONTADOR CHEFE DIRETORA DIV. TÉCNICA CONTABILIDADE
