PUBLICAÇÃO 92901/00 - SF

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 96, DE 31/05/99 - ARTIGO 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

EM REAIS MIL

1998 EXERCÍCIO DE 1999 1999

RECEITAS/DESPESAS DEZ (*) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ (*) TOTAL GERAL

R E C E I T A

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receita Tributária 192.290 287.665 296.279 290.452 239.207 235.988 242.585 281.448 242.395 248.233 250.627 198.857 199.525 3.013.261

Receita Patrimonial 861 529 433 892 814 989 990 737 1.231 1.012 2.007 3.635 1.195 14.466

Receita Industrial 26 21 21 52 42 48 53 49 62 43 47 45 50 533

Receita de Serviços 1.844 1.775 1.579 2.448 2.608 2.825 2.895 2.544 2.555 2.358 2.614 2.604 2.264 29.069

Transferências Correntes 171.635 358.447 244.420 286.538 178.558 193.322 205.832 285.746 233.595 197.274 212.753 231.658 225.302 2.853.445

Outras Receitas Correntes 54.161 44.032 32.758 51.869 77.766 55.891 43.190 52.456 63.158 39.921 42.058 43.799 81.519 628.416

SUB TOTAL 420.819 692.469 575.489 632.252 498.995 489.064 495.545 622.980 542.996 488.842 510.107 480.599 509.855 6.539.193

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL - HSPM

Receita de Contribuições 7.330 48 3.185 3.874 3.555 3.500 3.643 3.681 3.403 3.710 3.635 3.510 7.774 43.518

Receita Patrimonial 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27

Receita de Serviços 146 8 68 67 107 108 106 18 234 127 146 129 7 1.126

Transferências da União 393 571 244 581 527 586 803 551 545 1.483 504 513 548 7.454

Outras Receitas Correntes 4 8 3 3 8 4 257 4 5 11 4 14 11 331

SUB TOTAL 7.875 637 3.503 4.527 4.198 4.201 4.811 4.257 4.190 5.333 4.291 4.168 8.341 52.457

RECEITA TOTAL 428.694 693.107 578.992 636.779 503.193 493.264 500.356 627.236 547.187 494.175 514.398 484.766 518.196 6.591.649

D E S P E S A

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

3111 - Pessoal Civil 242.965 127.877 129.904 120.820 125.156 127.589 129.456 151.265 122.220 126.585 144.676 116.894 253.101 1.675.543

3113 - Contribuição 7.428 3.943 3.973 3.754 3.840 3.941 3.990 4.535 3.823 3.968 4.500 3.696 7.833 51.797

3113 - Ressarcimento 5.503 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 4.543 4.543 4.543 5.727 5.727 49.517

3251 - Inativos 128.421 69.267 68.770 66.861 66.848 69.452 70.063 75.507 68.923 71.838 80.321 67.888 138.551 914.289

3252 - Pensionistas 2.323 817 856 863 842 848 845 842 837 838 835 837 2.318 11.578

3253 - Salário-Família 333 158 116 115 113 114 112 128 108 108 116 108 91 1.387

3280 - PASEP 4.263 6.776 5.663 6.142 5.096 4.858 4.875 5.881 5.330 4.858 4.968 4.663 4.985 64.095

OUTROS 1.110 0 76 0 86 0 165 568 524 296 0 0 213 1.927

SUB TOTAL 392.346 212.328 212.849 202.045 205.471 210.292 212.996 242.216 206.309 213.035 239.960 199.812 412.818 2.770.132

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL - HSPM

3111 - Pessoal Civil 5.657 2.978 2.873 2.895 3.166 2.997 3.256 3.009 3.138 3.133 3.102 3.156 6.306 40.011

3113 - Obrigações Patronais 1.415 0 898 834 868 882 872 879 919 904 873 883 1.495 10.305

3280 - PASEP 37 0 15 32 39 34 34 35 33 36 42 50 38 388

SUB TOTAL 7.110 2.978 3.785 3.761 4.073 3.914 4.162 3.922 4.090 4.072 4.018 4.089 7.840 50.704

DESPESA TOTAL 399.456 215.306 216.634 205.807 209.544 214.206 217.158 246.138 210.399 217.107 243.978 203.901 420.658 2.820.837

% D E

C O M P R O M E T I M E N T O 93,2 31,1 37,4 32,3 41,6 43,4 43,4 39,2 38,5 43,9 47,4 42,1 81,2 42,8

FONTES: SEO E BALANCETES MENSAIS (*) INCLUI O 13º SALÁRIO

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REPUBLICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL

ART. 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 96, DE 31/05/99 - ARTIGO 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

EM REAIS MIL

1998 EXERCÍCIO DE 1999 1999

RECEITAS/DESPESAS DEZ (*) JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ (*) TOTAL GERAL

R E C E I T A

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receita Tributária 192.290 287.665 296.279 290.452 239.207 235.988 242.585 281.448 242.395 248.233 250.627 198.857 199.525 3.013.261

Receita Patrimonial 861 529 433 892 814 989 990 737 1.231 1.012 2.007 3.635 1.195 14.466

Receita Industrial 26 21 21 52 42 48 53 49 62 43 47 45 50 533

Receita de Serviços 1.844 1.775 1.579 2.448 2.608 2.825 2.895 2.544 2.555 2.358 2.614 2.604 2.264 29.069

Transferências Correntes 171.635 358.447 244.420 286.538 178.558 193.322 205.832 285.746 233.595 197.274 212.753 231.658 225.302 2.853.445

Outras Receitas Correntes 54.161 44.032 32.758 51.869 77.766 55.891 43.190 52.456 63.158 39.921 42.058 43.799 81.519 628.416

SUB TOTAL 420.819 692.469 575.489 632.252 498.995 489.064 495.545 622.980 542.996 488.842 510.107 480.599 509.855 6.539.193

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL - HSPM

Receita de Contribuições 7.330 48 3.185 3.874 3.555 3.500 3.643 3.681 3.403 3.710 3.635 3.510 7.774 43.518

Receita Patrimonial 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27

Receita de Serviços 146 8 68 67 107 108 106 18 234 127 146 129 7 1.126

Transferências da União 393 571 244 581 527 586 803 551 545 1.483 504 513 548 7.454

Outras Receitas Correntes 4 8 3 3 8 4 257 4 5 11 4 14 11 331

SUB TOTAL 7.875 637 3.503 4.527 4.198 4.201 4.811 4.257 4.190 5.333 4.291 4.168 8.341 52.457

RECEITA TOTAL 428.694 693.107 578.992 636.779 503.193 493.264 500.356 627.236 547.187 494.175 514.398 484.766 518.196 6.591.649

D E S P E S A

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

3111 - Pessoal Civil 242.965 127.877 129.904 120.820 125.156 127.589 129.456 151.265 122.220 126.585 144.676 116.894 253.101 1.675.543

3113 - Contribuição 7.428 3.943 3.973 3.754 3.840 3.941 3.990 4.535 3.823 3.968 4.500 3.696 7.833 51.797

3113 - Ressarcimento 2.500 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 3.490 41.885

3251 - Inativos 128.421 69.267 68.770 66.861 66.848 69.452 70.063 75.507 68.923 71.838 80.321 67.888 138.551 914.289

3252 - Pensionistas 2.323 817 856 863 842 848 845 842 837 838 835 837 2.318 11.578

3253 - Salário-Família 333 158 116 115 113 114 112 128 108 108 116 108 91 1.387

3280 - PASEP 4.263 6.776 5.663 6.142 5.096 4.858 4.875 5.881 5.330 4.858 4.968 4.663 4.985 64.095

OUTROS 1.110 0 76 0 86 0 165 568 524 296 0 0 213 1.927

SUB TOTAL 389.343 212.328 212.849 202.045 205.471 210.292 212.996 242.216 205.256 211.982 238.907 197.576 410.582 2.762.501

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL - HSPM

3111 - Pessoal Civil 5.657 2.978 2.873 2.895 3.166 2.997 3.256 3.009 3.138 3.133 3.102 3.156 6.306 40.011

3113 - Obrigações Patronais 1.415 0 898 834 868 882 872 879 919 904 873 883 1.495 10.305

3280 - PASEP 37 0 15 32 39 34 34 35 33 36 42 50 38 388

SUB TOTAL 7.110 2.978 3.785 3.761 4.073 3.914 4.162 3.922 4.090 4.072 4.018 4.089 7.840 50.704

DESPESA TOTAL 396.453 215.306 216.634 205.807 209.544 214.206 217.158 246.138 209.346 216.054 242.925 201.665 418.422 2.813.205

% D E

C O M P R O M E T I M E N T O 92,5 31,1 37,4 32,3 41,6 43,4 43,4 39,2 38,3 43,7 47,2 41,6 80,7 42,7

FONTES: SEO E BALANCETES MENSAIS (*) INCLUI O 13º SALÁRIO