PUBLICAÇÃO 92012/00 - IPREM
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANCETE FINANCEIRO EM 30/11/2000 - ANEXO 13
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 171.649.945,54 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 220.566.789,47
RECEITAS CORRENTES 168.561.620,20 DESPESA POR FUNÇÕES 220.566.789,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 118.218.708,60 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 220.566.789,47
RECEITA PATRIMONIAL 264.009,14
RECEITA DE SERVIÇOS 6.325.866,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 43.753.036,42
RECEITAS DE CAPITAL 3.088.325,34
AMORTIZ. DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 2.994.447,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 93.877,39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 67.635.254,74 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 25.387.901,90
DESPESAS DO EXERCICIO NÃO PAGAS 49.792.076,26 RESTOS A PAGAR 7.691.688,28
EMPENHOS A PAGAR 49.792.076,26 RESTOS A PAGAR 7.691.688,28
DEPÓSITOS 17.840.155,24 DEPÓSITOS 17.693.148,02
DIVERSOS CREDORES 1.896.512,96 DIVERSOS CREDORES 1.934.596,18
CONSIGNAÇÕES 15.918.175,56 CONSIGNAÇÕES 15.724.317,14
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS 16.839,01 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 25.606,99
SEGURO C/ INCÊNDIO COSESP 8.627,71 SEGURO C/ INCÊNDIO COSESP 8.627,71
OUTRAS OPERAÇÕES 3.023,24 OUTRAS OPERAÇÕES 3.065,60
ADIANTAMENTO S/SEG.IMP.E TAXAS 2.678,08 ADIANTAMENTOS S/SEG.IMP.E TAXAS 2.720,44
DEVEDORES DIVERSOS 345,16 DEVEDORES DIVERSOS 345,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 23.221.935,39 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 16.552.444,30
DISPONÍVEL 23.221.935,39 DISPONÍVEL 16.552.366,61
BANCOS-C/MOVIMENTO 15.882,50 BANCOS-C/MOVIMENTO 38.967,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.399.717,01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.962.926,15
AGENTES ARRECADADORES 21.806.335,88 AGENTES ARRECADADORES 13.550.472,66
PMSP - C/ AG. ARRECADADORES 10.764.710,19
CMSP - C/ AG. ARRECADADORES 2.178.688,67
SFMSP - C/ AG. ARRECADADORES 110.466,56
HSPM - C/ AG. ARRECADADORES 3.986,94
TCMSP - C/ AG. ARRECADADORES 492.620,30
VINCULADO EM C/C BANCÁRIAS 77,69
BANCOS - CONTA CARNÊ 77,69
BANCOS - CONTA CARNÊ 77,69
TOTAL 262.507.135,67 TOTAL 262.507.135,67
ALBERTO FELIX DE ALMEIDA ALAN UDALA CAMPOS BERTOLDO SALUM
CONTADOR CHEFE DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA SUPERINTENDENTE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE IPREM
CRC-1SP159624/O-0 CRC-1SP119443/O-0
(*) Matéria informatizada e transmitida na origem.
