PUBLICAÇÃO 91907/01

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

BALANCETE FINANCEIRO EM 30/06/2001 - ANEXO 13

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 94.542.697,54 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 102.292.204,17

RECEITAS CORRENTES 92.662.913,94 DESPESA POR FUNÇÕES 102.292.204,17

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 84.649.258,11 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 102.292.204,17

RECEITA PATRIMONIAL 376.285,67

RECEITA DE SERVIÇOS 3.494.933,90

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.235.403,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 907.033,26

RECEITAS DE CAPITAL 1.879.783,60

AMORTIZ. DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 1.831.704,73

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 48.078,87

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 11.949.735,50 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 9.563.558,21

DESPESAS DO EXERCICIO NÃO PAGAS 2.819.053,24 RESTOS A PAGAR 759.949,33

EMPENHOS A PAGAR 2.819.053,24 RESTOS A PAGAR 759.949,33

DEPÓSITOS 9.130.347,32 DEPÓSITOS 8.803.174,81

DIVERSOS CREDORES 468.469,89 DIVERSOS CREDORES 423.129,73

CONSIGNAÇÕES 8.602.983,56 CONSIGNAÇÕES 8.318.982,39

DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS 51.435,64 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 54.484,72

SEGURO C/ INCÊNDIO COSESP 7.458,23 SEGURO C/ INCÊNDIO COSESP 6.577,97

OUTRAS OPERAÇÕES 334,94 OUTRAS OPERAÇÕES 434,07

DEVEDORES DIVERSOS 333,32 DEVEDORES DIVERSOS 434,07

ADIANTAMENTO S/ SEG.IMPOSTOS E TAXAS 1,62

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 26.993.599,44 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 21.630.270,10

DISPONÍVEL 26.993.521,75 DISPONÍVEL 21.629.968,26

CAIXA 4.113,37 BANCOS-C/MOVIMENTO 71.283,99

BANCOS-C/MOVIMENTO 76.604,54 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 7.648.700,68

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.276.215,29 AGENTES ARRECADADORES 13.909.983,59

AGENTES ARRECADADORES 22.636.588,55 PMSP - C/ AG. ARRECADADORES 12.302.034,73

VINCULADO EM C/C BANCÁRIAS 77,69 CMSP - C/ AG. ARRECADADORES 346.342,73

BANCOS - CONTA CARNÊ 77,69 SFMSP - C/ AG. ARRECADADORES 115.614,78

HSPM - C/ AG. ARRECADADORES 2.651,24

TCMSP - C/ AG. ARRECADADORES 1.143.340,11

VINCULADO EM C/C BANCÁRIAS 301,84

DEPÓSITOS BLOQUEADOS 301,84

DEPÓSITOS BLOQUEADOS 301,84

TOTAL 133.486.032,48 TOTAL 133.486.032,48

ALBERTO FELIX DE ALMEIDA LUCIANO SATRIANO JUNIOR JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA JUNIOR

CONTADOR CHEFE DIRETOR DE DEPARTAMENTO SUPERINTENDENTE

SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA RESP.DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE IPREM

CRC-1SP159.624/O-0 CRC-1SP127.001/0-3

(*) Matéria informatizada e transmitida na origem.