PUBLICAÇÃO 92012/00 - CAMARA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DT.01

MOVIMENTO FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2000

HISTORICO HISTORICO

RECEITA DESPESA

LEVANTAMENTO DUODÉCIMOS 18.233.000,00 EXERCÍCIO DE 1994 18.704,23

DIVERSOS CREDORES 18.704,23

RECEITAS CORRENTES 18.208.000,00 EXERCÍCIO DE 1995 20.076,03

DIVERSOS CREDORES 20.076,03

RECEITAS DE CAPITAL 25.000,00 EXERCÍCIO DE 1997 57.084,86

DIVERSOS CREDORES 57.084,86

DO EXERCÍCIO

REVERSÕES À VERB 11.409,50 3111- PESSOAL CIVIL 11.700.442,05

VEREADORES 182.194,35

ADIANT. ADMINISTRATIVO 7.755,06 FUNCIONÁRIOS 7.603.215,62

CONSIGNAÇÕES EM FOLHA 3.915.032,08

3120 - MATERIAL DE CONSUMO 3.201,86 3113 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.928.859,7899CL))

DIVERSOS CREDORES 1.928.859,78

3132 - OUTROS SERV. E ENCARGOS 3.022,00 3120- MATERIAL DE CONSUMO 59.135,20

DIVERSOS CREDORES 41.235,20

4120 -EQUIP. E MAT. PERMANENTES 1.531,20 ADIANT. ADMINISTRATIVO 17.900,00

3131 - REMUN.SERV.PESSOAL-ESTÁGIÁRIOS 4.652,19

DIVERSOS CREDORES 4.652,19

3132- OUTROS SERV. ENCARGOS 298.594,84

OUTRAS REVERSÕES 3.654,44 DIVERSOS CREDORES 293.244,84

ADIANT. ADMINISTRATIVO 5.350,00

3132 - OUTROS SERV.E ENCARGOS 6,44 (NG))3132 - O.S.E - PUBLICAÇÕES 8.472,00

DIVERSOS CREDORES 8.472,00

3259 - OUTRAS TRANSF. PESSOAS 3.648,00 3132 -O.S.E - SERV.INFORMÁTICA 32.870,74

DIVERSOS CREDORES 32.870,74

3251- INATIVOS 4.008.028,15

FUNCIONÁRIOS 2.577.598,92

CONSIGNAÇÕES EM FOLHA 1.430.429,23

3252- PENSIONISTAS 2.173,48

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 11.052,50 PENSÃO VITALÍCIA 2.173,48

3253- SALARIO FAMILIA 628,20

RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 8.409,26 FUNCIONÁRIOS 628,20

3259 - O.T.P. VALE TRANSPORTE 85.305,00

TAXAS REMUNERATÓRIAS 2.076,49 DIVERSOS CREDORES 85.305,00

3259 - O.T.P. SERVIÇOS FUNERÁRIO 13.840,51

TAXAS E EMOLUMENTOS 562,55 FUNCIONÁRIOS 10.435,19

CONSIGNAÇÕES EM FOLHA 3.405,32

4120- EQUIP.MATL.PERMANENTE 10.211,29

RECEITAS EVENTUAIS 4,20 DIVERSOS CREDORES 8.461,29

ADIANT. ADMINISTRATIVO 1.750,00

P.M.S.P 8.953,95

REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8.953,95

BANCOS BANCOS

BANCO DO EST. DE SÃO PAULO S/A BANCO DO EST. DE SÃO PAULO S/A

SALDO EM 31.10.00 946.861,93 SALDO EM 30.11.00 944.291,43

C/ MOVIMENTO 25.601,19 C/ MOVIMENTO 439.621,43

C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 921.260,74 C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 504.670,00

TOTAL 19.202.323,93 TOTAL 19.202.323,93

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FRANCISCO SISINNO NETO JOSIVALDO PEREIRA E SILVA JOÃO BEZERRA DE MENEZES

TEC. DE CONTABILIDADE CONTADOR CHEFE DIRETOR TECN. DO DEPARTAMENTO

CRC-SP 118.201 DE SUBDIVISÃO DE CONTABILIDADE