PUBLICAÇÃO 92003/2001

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DT.01

MOVIMENTO FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2001

HISTORICO HISTORICO

RECEITA DESPESA

LEVANTAMENTO DUODÉCIMOS 19.793.000,00 EXERCÍCIO DE 2000 377.420,79

CONSIGNAÇÕES 151.345,91

RECEITAS CORRENTES 19.783.000,00 DIVERSOS CREDORES 226.074,88

RECEITAS DE CAPITAL 10.000,00

REVERSÕES À VERBA 5.167,12

DO EXERCÍCIO

ADIANT.ADMINISTRATIVO 5.043,81 3111- PESSOAL CIVIL 8.446.886,99

VEREADORES 285.457,61

3120 - MATERIAL DE CONSUMO 1.776,06 FUNCIONÁRIOS 6.620.049,55

DIVERSOS CREDORES 6.241,54

3132 - OUTROS SERV.E ENCARGOS 2.036,75 CONSIGNAÇÕES EM FOLHA 1.535.138,29

4120 - EQUIP. E MATL.PERMANENTE 1.231,00 3113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.271.114,04

DIVERSOS CREDORES 1.271.114,04

(9NG))OUTRAS REVERSÕES 123,31 3120- MATERIAL DE CONSUMO 40.019,43

DIVERSOS CREDORES 24.319,43

3111 - PESSOAL CIVIL 76,94 ADIANT. ADMINISTRATIVO 15.700,00

3131 - REMUN.SERV.PESSOAL-ESTÁGIÁRIOS 4.693,02

3132 - OUTROS SERV.E ENCARGOS 14,37 DIVERSOS CREDORES 4.693,02

3132- OUTROS SERV. ENCARGOS 198.659,84

3259-5 - OTP - VALE REFEIÇÃO 32,00 DIVERSOS CREDORES 193.159,84

ADIANT. ADMINISTRATIVO 5.500,00

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 26.595,61 3192-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.267,15

DIVERSOS CREDORES 17.267,15

RESULT. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 20.131,30

3251- INATIVOS 3.519.591,80

TAXAS REMUNERATÓRIAS 4.351,22 FUNCIONÁRIOS 2.585.552,78

CONSIGNAÇÕES EM FOLHA 934.039,02

TAXAS E EMOLUMENTOS 514,99 3252- PENSIONISTAS 2.173,48

PENSÃO VITALÍCIA 2.173,48

RECEITAS EVENTUAIS 1.598,10 3253- SALARIO FAMILIA 568,26

FUNCIONÁRIOS 568,26

3259 - O.T.P. VALE TRANSPORTE 136.412,00

DIVERSOS CREDORES 136.412,00

3259- O.T.P./ VALE REFEIÇÃO 325.240,00

DIVERSOS CREDORES 325.240,00

4120- EQUIP.MATL.PERMANENTE 5.520,30

DIVERSOS CREDORES 1.820,30

ADIANT. ADMINISTRATIVO 3.700,00

P.M.S.P 1.622,18

REPASSE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.622,18

BANCOS BANCOS

BANCO DO EST. DE SÃO PAULO S/A BANCO DO EST. DE SÃO PAULO S/A

SALDO EM 31.01.01 1.665.826,95 SALDO EM 28.02.01 7.143.400,40

C/ MOVIMENTO 19.003,32 C/ MOVIMENTO 21.145,47

C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.646.823,63 C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.122.254,93

TOTAL 21.490.589,68 TOTAL 21.490.589,68

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FRANCISCO SISINNO NETO LILIAN C.GUILHEM PEREIRA JOÃO BEZERRA DE MENEZES

TEC. DE CONTABILIDADE CONTADOR CHEFE DIRETOR TECN. DO DEPARTAMENTO

CRC-SP 118.201 DE SUBDIVISÃO DE CONTABILIDADE