PUBLICAÇÃO 91304/03 - CAMARA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DT.01

MOVIMENTO FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2003

HISTORICO HISTORICO

RECEITA DESPESA

LEVANTAMENTO DE DUODÉCIMOS 17.510.000,00 EXERCÍCIO DE 2002 149.214,41

FUNCIONÁRIOS 9.272,25

REPASSES RECEBIDOS 17.510.000,00 DIVERSOS CREDORES 139.942,16

DO EXERCÍCIO

3190.01.00. APOSENTADORIAS E REFORMAS 4.262.270,69

FUNCIONÁRIOS 3.097.030,88

CONSIGNAÇÕES EM FOLHA 1.165.239,81

3190.03.00. PENSÕES 2.433,37

PENSÃO VITALÍCIA 2.433,37

3190.09.00. SALARIO FAMILIA 602,85

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 160.339,43 FUNCIONÁRIOS 602,85

3190.11.00. VENC.VANTAG.FIXAS PES.CIVIL 10.284.021,38

RESULT.APLIC.FINANCEIRA - FAFEM 7,41 VERADORES 459.353,67

FUNCIONÁRIOS 7.282.602,91

CONSIGNAÇÕES EM FOLHA 2.542.064,80

RESULT.APLIC.FINANCEIRA - FBI 14.674,71 3190.13.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.547.846,84

DIVERSOS CREDORES 1.547.846,84

3190.94.00 INDEN.RECL.TRABALHISTAS 107.340,24

RESULT.APLIC.FINANC.MASTER 123.979,84 FUNCIONÁRIOS 99.116,41

CONSIGNAÇÕES EM FOLHA 8.223,83

3390.08.00 OUTRAS OBRIG. ASSISTENCIAIS 5.631,49

RESULT.APLIC.FINANC.SUPER FAC 2.048,09 FUNCIONÁRIOS 5.631,49

3390.30.00. MATERIAL DE CONSUMO 86.118,53

DIVERSOS CREDORES 61.118,53

TAXAS REMUNERATÓRIAS 6.651,07 ADIANT. ADMINISTRATIVO 25.000,00

3390.31.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS 780,00

DIVERSOS CREDORES 780,00

TAXAS E EMOLUMENTOS 781,90 3390.36.00. OSTPJ PROGR.ESTAGIÁRIOS 4.470,00

DIVERSOS CREDORES 4.470,00

3390.37.00. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.040,70

RECEITAS EVENTUAIS 12.196,41 DIVERSOS CREDORES 1.040,70

3390.39.00. OUTROS SERV.TERC.PES.JURÍD. 270.841,26

DIVERSOS CREDORES 260.641,26

ADIANT. ADMINISTRATIVO 10.200,00

3390.39.00/2003 - OST-PJ - TV CÂMARA. 173.000,00

DIVERSOS CREDORES 173.000,00

3390.39.00/2005 - OST-PJ-FORN.V.REFEIÇÕES 481.899,20

DIVERSOS CREDORES 481.899,20

3390.39.00/2006 - OST-PJ VALE TRANSPORTE 60.962,84

DIVERSOS CREDORES 60.962,84

3390.92.00.DESP.EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.102,16

DIVERSOS CREDORES 10.102,16

3390.39.00/2153 OSTPJ-PUBL. DE EDITAIS 34.848,00

DIVERSOS CREDORES 34.848,00

4490.52.00. EQUIP.MATL.PERMANENTE 7.646,00

DIVERSOS CREDORES 3.984,00

ADIANT. ADMINISTRATIVO 3.662,00

P.M.S.P 164.552,90

REPASSE APL.FINANC.JANEIRO FAFEM 9,97 REPASSE APLIC.FINANC.JANEIRO FBI 17.380,59

REPASSE APL. FINANC.JANEIRO MASTER 43.955,45

REPASSE APL.FIN..JANEIRO SUPER FAC 3.206,89

CREDORES P/VALROES A CLASSIFICAR 2.585,74 CREDORES P/VALORES A CLASSIFICAR 2.500,00

BANCOS BANCOS

BANCO DO EST. DE SÃO PAULO S/A BANCO DO EST. DE SÃO PAULO S/A

SALDO EM 31.01.03 9.452.773,00 SALDO EM 28.02.03 9.467.575,31

C/ MOVIMENTO 9.276,30 C/ MOVIMENTO 23.368,56

C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAFEM 494,97 C/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - FAFEM 502,38

C/APLICAÇÃO FINANCEIRA - FBI 134.708,73 C/APLICAÇÃO FINANCEIRA - FBI 9.383,44

C/ APLICAÇÃO FIN.FBQ DI MASTER 9.195.249,05 C/ APLICAÇÃO FIN.FBQ DI MASTER 9.319.228,89

C/APLICAÇÃO FINANC.SUPER FAC 113.043,95 C/APLICAÇÃO FINANC.SUPER FAC 115.092,04

TOTAL 27.125.698,17 TOTAL 27.125.698,17

FRANCISCO SISINNO NETO JOSIVALDO PEREIRA E SILVA JOÃO BEZERRA DE MENEZES

TÉCNICO DE CONTABILIDADE CONTADOR CHEFE DIRETOR TÉC. DO DEPTO

CRC - SP 118.201 DE SUBDIVISÃO DE CONTABILIDADE