PUBLICAÇÃO 91905/01
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA
BALANCETE FINANCEIRO EM 30/04/2001 - ANEXO 13
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 59.180.122,88 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 67.611.918,10
RECEITAS CORRENTES 57.890.676,48 DESPESA POR FUNÇÕES 67.611.918,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 51.320.583,88 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 67.611.918,10
RECEITA PATRIMONIAL 227.812,29
RECEITA DE SERVIÇOS 2.344.249,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.235.403,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 762.627,67
RECEITAS DE CAPITAL 1.289.446,40
AMORTIZ. DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 1.257.303,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 32.142,85
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 8.054.259,61 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 6.598.574,09
DESPESAS DO EXERCICIO NÃO PAGAS 1.999.726,95 RESTOS A PAGAR 679.963,45
EMPENHOS A PAGAR 1.999.726,95 RESTOS A PAGAR 679.963,45
DEPÓSITOS 6.054.278,22 DEPÓSITOS 5.918.357,82
DIVERSOS CREDORES 330.571,19 DIVERSOS CREDORES 300.400,95
CONSIGNAÇÕES 5.684.701,96 CONSIGNAÇÕES 5.571.936,82
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS 31.558,54 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 41.633,62
SEGURO C/ INCÊNDIO COSESP 7.446,53 SEGURO C/ INCÊNDIO COSESP 4.386,43
OUTRAS OPERAÇÕES 254,44 OUTRAS OPERAÇÕES 252,82
DEVEDORES DIVERSOS 252,82 DEVEDORES DIVERSOS 252,82
ADIANTAMENTO S/ SEG.IMPOSTOS E TAXAS 1,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 26.993.599,44 SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 20.017.489,74
DISPONÍVEL 26.993.521,75 DISPONÍVEL 20.017.489,74
CAIXA 4.113,37 BANCOS-C/MOVIMENTO 91.693,04
BANCOS-C/MOVIMENTO 76.604,54 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.648.227,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.276.215,29 AGENTES ARRECADADORES 13.277.569,40
AGENTES ARRECADADORES 22.636.588,55 PMSP - C/ AG. ARRECADADORES 11.681.768,19
VINCULADO EM C/C BANCÁRIAS 77,69 CMSP - C/ AG. ARRECADADORES 334.621,45
BANCOS - CONTA CARNÊ 77,69 SFMSP - C/ AG. ARRECADADORES 115.584,75
HSPM - C/ AG. ARRECADADORES 2.254,90
TCMSP - C/ AG. ARRECADADORES 1.143.340,11
TOTAL 94.227.981,93 TOTAL 94.227.981,93
CIRILO GOMES FRAGA NETO LUCIANO SATRIANO JÚNIOR JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA JÚNIOR
CONTADOR CHEFE SUBST. DIRETOR DE DEPARTAMENTO SUPERINTENDENTE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE FINANCEIRA RESP.DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE IPREM
CRC-1SP167.255/O-0 CRC 127.001-SP
(*) Matéria informatizada e transmitida na origem.
