PUBLICAÇÃO 92206/01

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Balancete Orçamentário em 31 de Maio de 2001

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Anexo -12

R E C E I T A D E S P E S A

T Í T U L O S PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS T Í T U L O S PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS

RECEITAS CORRENTES R$ CRÉDITOS R$ R$ R$

Receita de Contribuições 48000000,000 16955337,84000 (31.044.662,16) Créditos Orçamentários e Supl. 90830000,000 38788867,89000 (52.041.132,11)

Receita de Serviços 1980000,000 450418,000 (1.529.582,00)

Transferências correntes 40710000,000 12745387,08000 (27.964.612,92)

Outras Receitas Correntes 140000,000 78924,16000 (61.075,84)

SOMA 90830000,000 30230067,08000 (60.599.932,92) SOMA 90830000,000 38788867,89000 (52.041.132,11)

DÉFICIT 8558800,81000 8.558.800,81 SUPERÁVIT

TOTAL 90830000,000 38788867,89000 (52.041.132,11) TOTAL 90830000,000 38788867,89000 (52.041.132,11)

Janete Lunardi Dino Brufatto Dr. Giovanni Di Sarno

Enc. Setor Técnico Chefe Seção de Contabilidade Superintendente

CRC 189.121 / 0-2 CRC 185.623 / 0-6

PUBLICAÇÃO 92206/01

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Balancete Financeiro em 31 de Maio de 2001

Seção de Contabilidade Anexo - 13

RECEITA DESPESA

TÍTULOS R$ TÍTULOS R$

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES FUNÇÕES DE GOVERNO

Receita de Contribuições 16955337,84000 Saúde e Saneamento 38586871,79000

Receita de Serviços 450418,000 Assistência e Previdência 201996,1000

Transferências Correntes 12745387,08000 Soma 38788867,89000

Outras Receitas Correntes 78924,16000

Soma 30230067,08000

EXTRA ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

EMPENHOS A PAGAR EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO

Empenhos a pagar do exercício 10318874,67000 Pagamentos de Exercicios Findos 4822625,94000

Soma 10318874,67000 Soma 4822625,94000

DEPÓSITOS DEPÓSITOS

Consignações 3050869,79000 Consignações 3240350,4000

Credores diversos 229681,04000 Credores Diversos 184659,9000

Soma 3280550,83000 Soma 3425010,3000

OUTRAS OPERAÇÕES OUTRAS OPERAÇÕES

Despesas a regularizar ,3000 Despesas a Regularizar ,3000

Soma ,3000 Soma 000.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MES SEGUINTE

DISPONÍVEL DISPONÍVEL

Bancos Conta Movimento 177814,3000 Bancos Conta movimento 967120,06000

Agentes Arrecadadores 3996317,31000 Soma 967120,06000

Soma 4174131,61000

TOTAL 48003624,49000 TOTAL 48003624,49000

Janete Lunardi Dino Brufatto Dr. Giovanni Di Sarno

Enc. Setor Técnico Chefe Seção de Contabilidade Superintendente

CRC 189.121 / 0 - 2 CRC 185.623 / 0 - 6